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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 733.00 | 1 949.00 | 4 784.00 | 6 733.00 |
AH Fonds commercial | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 557.00 | 140 543.00 | 350 014.00 | 490 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 396.00 | 4 871.00 | 29 525.00 | 34 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 794.00 | 147 362.00 | 388 431.00 | 535 794.00 |
BT Marchandises | 189 643.00 | | 189 643.00 | 189 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 202.00 | | 263 202.00 | 263 202.00 |
BZ Autres créances | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CF Disponibilités | 349 794.00 | | 349 794.00 | 349 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 667.00 | | 806 667.00 | 806 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 461.00 | 147 362.00 | 1 195 098.00 | 1 342 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 129 572.00 | | | 129 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 883.00 | | | 250 883.00 |
DL TOTAL (I) | 413 455.00 | | | 413 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 134.00 | | | 422 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 915.00 | | | 106 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 414.00 | | | 121 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 107.00 | | | 119 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 643.00 | | | 781 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 098.00 | | | 1 195 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 892.00 | | | 453 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 685.00 | | 181 389.00 | 364 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 280.00 | 535 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 280.00 | 7 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 524 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 407.00 | | 5 605.00 | 7 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 248.00 | | 175 705.00 | 354 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | 79.00 | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 712.00 | 77 665.00 | 3 014.00 | 72 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | 1 215.00 | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 978.00 | 76 450.00 | 3 014.00 | 71 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 414.00 | 121 414.00 | | 121 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 095.00 | 238 095.00 | | 238 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 134.00 | 94 383.00 | 303 314.00 | 422 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 334.00 | 264 334.00 | | 264 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 338.00 | 267 229.00 | 3 109.00 | 270 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 643.00 | 453 892.00 | 303 314.00 | 781 643.00 |