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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 392.00 | | 166 392.00 | 166 392.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 732.00 | 20 532.00 | | 10 732.00 |
DL TOTAL (I) | 33 764.00 | 23 032.00 | | 33 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 694.00 | 151 331.00 | | 129 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 245.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 628.00 | 154 249.00 | | 132 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 392.00 | 177 281.00 | | 166 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 751.00 | 25 238.00 | | 24 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 514.00 | 25 884.00 | | 13 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781.00 | 5 352.00 | | 2 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 732.00 | 20 532.00 | | 10 732.00 |