| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 596.00 | | 164 596.00 | 164 596.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 31 014.00 | 20 282.00 | | 31 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 791.00 | 10 732.00 | | 10 791.00 |
DL TOTAL (I) | 44 555.00 | 33 764.00 | | 44 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 449.00 | 129 694.00 | | 108 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 275.00 | 1 673.00 | | 10 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 260.00 | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 041.00 | 132 628.00 | | 120 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 596.00 | 166 392.00 | | 164 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 444.00 | 24 751.00 | | 33 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723.00 | 2 781.00 | | 2 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 791.00 | 10 732.00 | | 10 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 877.00 | 21 280.00 | 86 597.00 | 107 877.00 |
VI Groupe et associés | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 041.00 | 33 444.00 | 86 597.00 | 120 041.00 |