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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 980.00 | 50 980.00 | 565 000.00 | 615 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BZ Autres créances | 68 150.00 | | 68 150.00 | 68 150.00 |
CF Disponibilités | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 813.00 | | 103 813.00 | 103 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 793.00 | 50 980.00 | 668 813.00 | 719 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
CU Autres participations | 575 000.00 | 10 000.00 | 565 000.00 | 575 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 642.00 | 1 230.00 | | -24 642.00 |
DL TOTAL (I) | 531 588.00 | 556 230.00 | | 531 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 70.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 040.00 | 105 060.00 | | 126 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | 714.00 | | 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 337.00 | 3 337.00 | | 10 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 225.00 | 109 181.00 | | 137 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 813.00 | 665 411.00 | | 668 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 225.00 | 109 181.00 | | 137 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 70.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 162.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 338.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 653.00 | 30 052.00 | | 61 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 294.00 | 28 822.00 | | 86 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 642.00 | 1 230.00 | | -24 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 040.00 | 126 040.00 | | 126 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 910.00 | 91 910.00 | | 91 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 890.00 | 132 890.00 | | 132 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 225.00 | 137 225.00 | | 137 225.00 |