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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 080.00 | 59 080.00 | 565 000.00 | 624 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 87 916.00 | | 87 916.00 | 87 916.00 |
CF Disponibilités | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 346.00 | | 92 346.00 | 92 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 426.00 | 59 080.00 | 657 346.00 | 716 426.00 |
CU Autres participations | 575 000.00 | 10 000.00 | 565 000.00 | 575 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
DH Report à nouveau | -24 642.00 | | | -24 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 417.00 | -24 642.00 | | 22 417.00 |
DL TOTAL (I) | 554 005.00 | 531 588.00 | | 554 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 82.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 990.00 | 126 040.00 | | 89 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 765.00 | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 490.00 | 10 337.00 | | 12 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 341.00 | 137 225.00 | | 103 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 346.00 | 668 813.00 | | 657 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 340.00 | 137 225.00 | | 103 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 82.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 900.00 | | 70 900.00 | 70 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 900.00 | | 70 900.00 | 70 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 054.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 517.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 650.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 908.00 | 61 653.00 | | 70 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 491.00 | 86 294.00 | | 48 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 417.00 | -24 642.00 | | 22 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 990.00 | 89 990.00 | | 89 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 080.00 | | 49 080.00 | 49 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 916.00 | 91 916.00 | | 91 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 996.00 | 91 916.00 | 49 080.00 | 140 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 340.00 | 103 340.00 | | 103 340.00 |