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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 362 559.00 | 69 651.00 | 292 908.00 | 362 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 877.00 | 936.00 | 1 941.00 | 2 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 278.00 | 15 555.00 | 35 723.00 | 51 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 133.00 | | 42 133.00 | 42 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 849.00 | 86 143.00 | 372 706.00 | 458 849.00 |
BT Marchandises | 80 981.00 | | 80 981.00 | 80 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BZ Autres créances | 247 963.00 | | 247 963.00 | 247 963.00 |
CF Disponibilités | 99 128.00 | | 99 128.00 | 99 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 088.00 | | 433 088.00 | 433 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 937.00 | 86 143.00 | 805 794.00 | 891 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 990.00 | 23 195.00 | | 122 990.00 |
DL TOTAL (I) | 130 990.00 | 31 195.00 | | 130 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 736.00 | 729 714.00 | | 486 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 779.00 | 100 099.00 | | 146 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 163.00 | 16 552.00 | | 23 163.00 |
EA Autres dettes | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 804.00 | 846 365.00 | | 674 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 794.00 | 877 560.00 | | 805 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 804.00 | 846 365.00 | | 674 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 715.00 | | 42 133.00 | 416 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 715.00 | | 42 133.00 | 416 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 991.00 | 56 151.00 | | 29 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 991.00 | 56 151.00 | | 29 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 779.00 | 146 779.00 | | 146 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
UX Autres créances clients | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
VI Groupe et associés | 486 736.00 | 486 736.00 | | 486 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 768.00 | 221 768.00 | | 221 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 977.00 | 252 977.00 | | 252 977.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 804.00 | 674 804.00 | | 674 804.00 |