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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 375 517.00 | 109 465.00 | 266 052.00 | 375 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878.00 | 1 512.00 | 1 366.00 | 2 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 938.00 | 25 905.00 | 26 033.00 | 51 938.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 430 333.00 | 136 882.00 | 293 451.00 | 430 333.00 |
BT Marchandises | 68 397.00 | | 68 397.00 | 68 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 165 503.00 | | 165 503.00 | 165 503.00 |
CF Disponibilités | 95 022.00 | | 95 022.00 | 95 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 044.00 | | 333 044.00 | 333 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 376.00 | 136 882.00 | 626 495.00 | 763 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 403.00 | 122 991.00 | | 115 403.00 |
DL TOTAL (I) | 123 403.00 | 130 991.00 | | 123 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 485.00 | 486 737.00 | | 318 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 813.00 | 146 780.00 | | 127 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 746.00 | 23 163.00 | | 21 746.00 |
EA Autres dettes | 35 048.00 | 18 124.00 | | 35 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 091.00 | 674 804.00 | | 503 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 495.00 | 805 795.00 | | 626 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 091.00 | 674 804.00 | | 503 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 849.00 | | 42 142.00 | 458 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 133.00 | 28 526.00 | 430 333.00 | 42 133.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 133.00 | 28 526.00 | 430 333.00 | 42 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 849.00 | | 42 142.00 | 458 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 143.00 | 57 035.00 | 6 296.00 | 86 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 143.00 | 57 035.00 | 6 296.00 | 86 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 813.00 | 127 813.00 | | 127 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VI Groupe et associés | 318 485.00 | 318 485.00 | | 318 485.00 |
VP Divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 950.00 | 148 950.00 | | 148 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 625.00 | 169 625.00 | | 169 625.00 |
VW T.V.A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 091.00 | 503 091.00 | | 503 091.00 |