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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 567.00 | 28 659.00 | 59 907.00 | 88 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 487.00 | 833.00 | 1 654.00 | 2 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 614.00 | 29 492.00 | 125 122.00 | 154 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 293.00 | | 78 293.00 | 78 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 231.00 | | 119 231.00 | 119 231.00 |
BZ Autres créances | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
CF Disponibilités | 165 148.00 | | 165 148.00 | 165 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 218.00 | | 381 218.00 | 381 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 832.00 | 29 492.00 | 506 340.00 | 535 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 727.00 | | | 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 859.00 | | | 96 859.00 |
DL TOTAL (I) | 130 336.00 | | | 130 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 588.00 | | | 112 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 601.00 | | | 156 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 614.00 | | | 50 614.00 |
EA Autres dettes | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 004.00 | | | 376 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 340.00 | | | 506 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 215.00 | | | 207 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 066.00 | | 20 267.00 | 148 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 719.00 | | 154 614.00 | 13 719.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 719.00 | | 91 054.00 | 13 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 506.00 | | 20 267.00 | 84 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 581.00 | 17 912.00 | | 11 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 581.00 | 17 912.00 | | 11 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 601.00 | 156 601.00 | | 156 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 857.00 | -91 300.00 | 144 157.00 | 52 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 119 231.00 | 119 231.00 | | 119 231.00 |
VB T. V. A. | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 588.00 | 18 712.00 | 59 697.00 | 112 588.00 |
VI Groupe et associés | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 337.00 | 137 777.00 | 3 560.00 | 141 337.00 |
VW T.V.A. | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 004.00 | 134 626.00 | 207 199.00 | 376 004.00 |