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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 13 530.00 | 2 033.00 | 11 497.00 | 13 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 683.00 | 43 591.00 | 58 092.00 | 101 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 487.00 | 1 398.00 | 1 090.00 | 2 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 324 948.00 | | 324 948.00 | 324 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 848.00 | 47 022.00 | 460 826.00 | 507 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 872.00 | | 126 872.00 | 126 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 502.00 | | 207 502.00 | 207 502.00 |
BZ Autres créances | 79 048.00 | | 79 048.00 | 79 048.00 |
CF Disponibilités | 195 904.00 | | 195 904.00 | 195 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 326.00 | | 609 326.00 | 609 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 174.00 | 47 022.00 | 1 070 153.00 | 1 117 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 991.00 | | | 192 991.00 |
DL TOTAL (I) | 323 327.00 | | | 323 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 060.00 | | | 524 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 564.00 | | | 64 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 360.00 | | | 108 360.00 |
EA Autres dettes | 49 841.00 | | | 49 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 826.00 | | | 746 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 153.00 | | | 1 070 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 429.00 | | | 379 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 614.00 | | 353 234.00 | 154 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 054.00 | | 351 594.00 | 91 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 560.00 | | 1 640.00 | 3 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 492.00 | 17 529.00 | | 29 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 492.00 | 17 529.00 | | 29 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 564.00 | 64 564.00 | | 64 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 841.00 | 49 841.00 | | 49 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 207 502.00 | 207 502.00 | | 207 502.00 |
VB T. V. A. | 69 632.00 | 69 632.00 | | 69 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 060.00 | 156 663.00 | 257 258.00 | 524 060.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 978.00 | | | 450 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 966.00 | | | 38 966.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 750.00 | 286 550.00 | 5 200.00 | 291 750.00 |
VW T.V.A. | 93 992.00 | 93 992.00 | | 93 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 826.00 | 379 429.00 | 257 258.00 | 746 826.00 |