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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 343.00 | 2 942.00 | 16 401.00 | 19 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 870.00 | 8 202.00 | 70 668.00 | 78 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 130.00 | | 200 130.00 | 200 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 344.00 | 11 144.00 | 287 200.00 | 298 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
BZ Autres créances | 46 977.00 | | 46 977.00 | 46 977.00 |
CF Disponibilités | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 602.00 | | 75 602.00 | 75 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 946.00 | 11 144.00 | 362 802.00 | 373 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 130.00 | | | 200 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 139.00 | | | -48 139.00 |
DL TOTAL (I) | -38 139.00 | | | -38 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 090.00 | | | 271 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 632.00 | | | 55 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 594.00 | | | 33 594.00 |
EA Autres dettes | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 941.00 | | | 400 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 802.00 | | | 362 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 632.00 | | | 55 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 619.00 | | 262 619.00 | 262 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 619.00 | | 262 619.00 | 262 619.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 144.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 017.00 | | | 308 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 157.00 | | | 356 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 139.00 | | | -48 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 298 344.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 130.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 130.00 | 200 130.00 | | 200 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VB T. V. A. | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 090.00 | 1 090.00 | 270 000.00 | 271 090.00 |
VI Groupe et associés | 55 632.00 | 55 632.00 | | 55 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VP Divers | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 766.00 | 248 766.00 | | 248 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 941.00 | 130 941.00 | 270 000.00 | 400 941.00 |