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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 962.00 | 6 938.00 | 16 024.00 | 22 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 362.00 | 21 159.00 | 66 203.00 | 87 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 130.00 | | 200 130.00 | 200 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 454.00 | 28 097.00 | 282 357.00 | 310 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
BZ Autres créances | 269 666.00 | | 269 666.00 | 269 666.00 |
CF Disponibilités | 155 204.00 | | 155 204.00 | 155 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 522.00 | | 445 522.00 | 445 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 975.00 | 28 097.00 | 727 878.00 | 755 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 139.00 | | | -48 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 174.00 | -48 139.00 | | 55 174.00 |
DL TOTAL (I) | 17 034.00 | -38 139.00 | | 17 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 271 090.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 492.00 | 55 632.00 | | 550 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 197.00 | 32 593.00 | | 45 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 806.00 | 33 594.00 | | 42 806.00 |
EA Autres dettes | 2 349.00 | 8 032.00 | | 2 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 844.00 | 400 941.00 | | 710 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 878.00 | 362 802.00 | | 727 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550 492.00 | | | 550 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 508.00 | | 377 508.00 | 377 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 508.00 | | 377 508.00 | 377 508.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 953.00 | |
GE Autres charges | | | 3 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 195.00 | 308 017.00 | | 536 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 021.00 | 356 157.00 | | 481 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 174.00 | -48 139.00 | | 55 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 344.00 | | 12 110.00 | 298 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 214.00 | | 12 110.00 | 98 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 130.00 | | | 200 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 144.00 | 16 953.00 | | 11 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 144.00 | 16 953.00 | | 11 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 197.00 | 45 197.00 | | 45 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 130.00 | | 200 130.00 | 200 130.00 |
VB T. V. A. | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 10 113.00 | 59 887.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 550 492.00 | 550 492.00 | | 550 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 651.00 | 264 651.00 | | 264 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 471.00 | 274 341.00 | 200 130.00 | 474 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 844.00 | 650 957.00 | 59 887.00 | 710 844.00 |