| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 593.00 | 620.00 | 13 973.00 | 14 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 593.00 | 620.00 | 1 243 973.00 | 1 244 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 282 610.00 | | 1 282 610.00 | 1 282 610.00 |
CF Disponibilités | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 990.00 | | 1 284 990.00 | 1 284 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 582.00 | 620.00 | 2 528 963.00 | 2 529 582.00 |
CU Autres participations | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 041 000.00 | 1 041 000.00 | | 1 041 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 765.00 | | | -79 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 390.00 | -79 765.00 | | -440 390.00 |
DL TOTAL (I) | 520 845.00 | 961 235.00 | | 520 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968 865.00 | 1 737 132.00 | | 1 968 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 205.00 | 54 108.00 | | 17 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 047.00 | 481.00 | | 22 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 117.00 | 1 791 721.00 | | 2 008 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 963.00 | 2 752 956.00 | | 2 528 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 968 865.00 | | | 1 968 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 170 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340 000.00 | | | -340 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 827.00 | | | 170 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 217.00 | 79 765.00 | | 611 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 390.00 | -79 765.00 | | -440 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 000.00 | | 14 593.00 | 1 230 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 620.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VC Groupe et associés | 1 271 445.00 | 1 271 445.00 | | 1 271 445.00 |
VI Groupe et associés | 1 968 865.00 | 1 968 865.00 | | 1 968 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 610.00 | 1 282 610.00 | | 1 282 610.00 |
VW T.V.A. | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 117.00 | 2 008 117.00 | | 2 008 117.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |