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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 714.00 | 3 462.00 | 17 251.00 | 20 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 889.00 | 3 462.00 | 1 642 426.00 | 1 645 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BZ Autres créances | 2 040 696.00 | | 2 040 696.00 | 2 040 696.00 |
CF Disponibilités | 469 775.00 | | 469 775.00 | 469 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 173.00 | | 61 173.00 | 61 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 260.00 | | 2 575 260.00 | 2 575 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 221 149.00 | 3 462.00 | 4 217 686.00 | 4 221 149.00 |
CU Autres participations | 1 624 973.00 | | 1 624 973.00 | 1 624 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 508 920.00 | 1 041 000.00 | | 1 508 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 139 330.00 | | | 2 139 330.00 |
DH Report à nouveau | -520 155.00 | -79 765.00 | | -520 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 025 542.00 | -440 390.00 | | -1 025 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 554.00 | 520 845.00 | | 2 102 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 981 959.00 | 1 968 865.00 | | 1 981 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 967.00 | 17 205.00 | | 84 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 207.00 | 22 047.00 | | 48 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 133.00 | 2 008 117.00 | | 2 115 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 217 686.00 | 2 528 963.00 | | 4 217 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 981 959.00 | | | 1 981 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 365 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 365 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 843.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -545 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -520 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 000.00 | 340 000.00 | | 505 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505 000.00 | -340 000.00 | | -505 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 137.00 | 170 827.00 | | 415 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 679.00 | 611 217.00 | | 1 440 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 025 542.00 | -440 390.00 | | -1 025 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 593.00 | | 401 296.00 | 1 244 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 645 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 593.00 | | 6 121.00 | 14 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230 000.00 | | 395 173.00 | 1 230 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620.00 | 2 843.00 | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | 2 843.00 | | 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 967.00 | 84 967.00 | | 84 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VB T. V. A. | 37 903.00 | 37 903.00 | | 37 903.00 |
VC Groupe et associés | 2 002 793.00 | 2 002 793.00 | | 2 002 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 981 959.00 | 1 981 959.00 | | 1 981 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 173.00 | 61 173.00 | | 61 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 069.00 | 2 101 869.00 | 200.00 | 2 102 069.00 |
VW T.V.A. | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 133.00 | 2 115 133.00 | | 2 115 133.00 |