| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 599.00 | | 1 188 599.00 | 1 188 599.00 |
BZ Autres créances | 181 956.00 | | 181 956.00 | 181 956.00 |
CF Disponibilités | 129 208.00 | | 129 208.00 | 129 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 286.00 | | 1 512 286.00 | 1 512 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 286.00 | | 1 512 286.00 | 1 512 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 5 098.00 | 10 629.00 | | 5 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 404.00 | 24 470.00 | | 170 404.00 |
DL TOTAL (I) | 201 902.00 | 61 498.00 | | 201 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 050.00 | 84 157.00 | | 990 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 064.00 | 67 278.00 | | 307 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 384.00 | 151 504.00 | | 1 310 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 286.00 | 213 003.00 | | 1 512 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 384.00 | 151 504.00 | | 1 310 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 097 616.00 | | 2 097 616.00 | 2 097 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 616.00 | | 2 097 616.00 | 2 097 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 038.00 | 23 369.00 | | 36 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 6.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 6.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -5.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 386.00 | 4 927.00 | | 59 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 660.00 | 831 117.00 | | 2 133 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 256.00 | 806 648.00 | | 1 963 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 404.00 | 24 470.00 | | 170 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 431.00 | 37 843.00 | | 103 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 050.00 | 990 050.00 | | 990 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 458.00 | 54 458.00 | | 54 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 599.00 | 1 188 599.00 | | 1 188 599.00 |
VB T. V. A. | 161 522.00 | 161 522.00 | | 161 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 078.00 | 1 383 078.00 | | 1 383 078.00 |
VW T.V.A. | 204 256.00 | 204 256.00 | | 204 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 384.00 | 1 310 384.00 | | 1 310 384.00 |