| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 850.00 | 5 347.00 | 20 503.00 | 25 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 500.00 | 23 370.00 | 73 130.00 | 96 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 350.00 | 28 717.00 | 108 633.00 | 137 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 452.00 | | 848 452.00 | 848 452.00 |
BZ Autres créances | 74 814.00 | | 74 814.00 | 74 814.00 |
CF Disponibilités | 224 253.00 | | 224 253.00 | 224 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 181.00 | | 1 170 181.00 | 1 170 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 531.00 | 28 717.00 | 1 278 814.00 | 1 307 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 75 502.00 | 5 095.00 | | 75 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 420.00 | 170 404.00 | | 405 420.00 |
DL TOTAL (I) | 507 322.00 | 201 902.00 | | 507 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 702.00 | 70.00 | | 61 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 505.00 | 13 200.00 | | 28 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 032.00 | 990 050.00 | | 376 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 253.00 | 307 064.00 | | 305 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 492.00 | 1 310 384.00 | | 771 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 814.00 | 1 512 286.00 | | 1 278 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 675.00 | 1 310 384.00 | | 719 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 70.00 | | 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 184 130.00 | | 4 184 130.00 | 4 184 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 184 130.00 | | 4 184 130.00 | 4 184 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 238 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 776 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 685 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 551.00 | 36 038.00 | | 54 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 127.00 | 6.00 | | 2 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 127.00 | 6.00 | | 2 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 15.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 15.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 943.00 | -8.00 | | 1 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 135.00 | 59 386.00 | | 147 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 240 808.00 | 2 133 660.00 | | 4 240 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 835 388.00 | 1 963 256.00 | | 3 835 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 420.00 | 170 404.00 | | 405 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 463.00 | 103 431.00 | | 186 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 137 350.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 717.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 717.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 032.00 | 376 032.00 | | 376 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 386.00 | 45 386.00 | | 45 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 623.00 | 90 623.00 | | 90 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 848 452.00 | 848 452.00 | | 848 452.00 |
VB T. V. A. | 58 470.00 | 58 470.00 | | 58 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 460.00 | 9 647.00 | 51 813.00 | 61 460.00 |
VI Groupe et associés | 28 505.00 | 28 505.00 | | 28 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 928.00 | 960 928.00 | | 960 928.00 |
VW T.V.A. | 141 408.00 | 141 408.00 | | 141 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 492.00 | 719 678.00 | 51 813.00 | 771 492.00 |