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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 116 210.00 | | 116 210.00 | 116 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 610.00 | 70 352.00 | 314 257.00 | 384 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 170.00 | 70 702.00 | 430 467.00 | 501 170.00 |
BT Marchandises | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
BZ Autres créances | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CF Disponibilités | 137 026.00 | | 137 026.00 | 137 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 727.00 | | 166 727.00 | 166 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 897.00 | 70 702.00 | 597 194.00 | 667 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 668.00 | | | -5 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 335.00 | | | 110 335.00 |
DL TOTAL (I) | 109 667.00 | | | 109 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 777.00 | | | 406 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 527.00 | | | 487 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 194.00 | | | 597 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 527.00 | | | 487 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350.00 | | 500 820.00 | 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | 116 210.00 | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 610.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88.00 | 70 615.00 | | 88.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 262.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 70 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 840.00 | 406 840.00 | | 406 840.00 |
UX Autres créances clients | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 528.00 | 487 528.00 | | 487 528.00 |