| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 116 210.00 | | 116 210.00 | 116 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 114.00 | 138 581.00 | 264 533.00 | 403 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 674.00 | 138 931.00 | 380 743.00 | 519 674.00 |
BT Marchandises | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
BZ Autres créances | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CF Disponibilités | 153 310.00 | | 153 310.00 | 153 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 506.00 | | 193 506.00 | 193 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 180.00 | 138 931.00 | 574 249.00 | 713 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | | -5 668.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 392.00 | 110 335.00 | | 119 392.00 |
DL TOTAL (I) | 124 892.00 | 109 667.00 | | 124 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 680.00 | 406 778.00 | | 348 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 745.00 | 39 028.00 | | 49 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 932.00 | 41 660.00 | | 50 932.00 |
EA Autres dettes | | 62.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 357.00 | 487 528.00 | | 449 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 249.00 | 597 195.00 | | 574 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 357.00 | 487 528.00 | | 449 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 170.00 | | 18 504.00 | 501 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 560.00 | | | 116 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 610.00 | | 18 504.00 | 384 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 703.00 | 68 228.00 | | 70 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 353.00 | 68 228.00 | | 70 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 745.00 | 49 745.00 | | 49 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
UX Autres créances clients | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VB T. V. A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VI Groupe et associés | 348 680.00 | 348 680.00 | | 348 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
VW T.V.A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 357.00 | 449 357.00 | | 449 357.00 |