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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AP Constructions | 16 998.00 | 3 107.00 | 13 891.00 | 16 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 073.00 | 378.00 | 1 695.00 | 2 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 423.00 | 1 357.00 | 6 066.00 | 7 423.00 |
AX Avances et acomptes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 219.00 | 4 842.00 | 752 377.00 | 757 219.00 |
BT Marchandises | 65 704.00 | | 65 704.00 | 65 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BZ Autres créances | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 72 170.00 | | 72 170.00 | 72 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 973.00 | | 168 973.00 | 168 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 192.00 | 4 842.00 | 921 350.00 | 926 192.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 000.00 | | | 481 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 186.00 | | | 53 186.00 |
DL TOTAL (I) | 534 186.00 | | | 534 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 375.00 | | | 238 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 783.00 | | | 87 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 837.00 | | | 53 837.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 164.00 | | | 387 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 350.00 | | | 921 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 040.00 | | | 187 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 757 219.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2.00 | 4 842.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 782.00 | 87 782.00 | | 87 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 375.00 | 38 251.00 | 154 518.00 | 238 375.00 |
VI Groupe et associés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 093.00 | 29 933.00 | 160.00 | 30 093.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 164.00 | 187 040.00 | 154 518.00 | 387 164.00 |