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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AP Constructions | 8 070.00 | 3 089.00 | 4 981.00 | 8 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 704.00 | 1 260.00 | 5 444.00 | 6 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 449.00 | 4 176.00 | 97 273.00 | 101 449.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 848.00 | 8 525.00 | 833 323.00 | 841 848.00 |
BT Marchandises | 66 651.00 | | 66 651.00 | 66 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BZ Autres créances | 56 929.00 | | 56 929.00 | 56 929.00 |
CF Disponibilités | 75 154.00 | | 75 154.00 | 75 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 334.00 | | 203 334.00 | 203 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 182.00 | 8 525.00 | 1 036 657.00 | 1 045 182.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 000.00 | 481 000.00 | | 481 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
DG Autres réserves | 50 527.00 | | | 50 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 697.00 | 53 186.00 | | 64 697.00 |
DL TOTAL (I) | 598 883.00 | 534 186.00 | | 598 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 377.00 | 238 375.00 | | 271 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 4 170.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 539.00 | 87 783.00 | | 119 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 316.00 | 53 837.00 | | 43 316.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 774.00 | 387 164.00 | | 437 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 657.00 | 921 350.00 | | 1 036 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 176.00 | 187 040.00 | | 212 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 219.00 | | 101 226.00 | 757 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 597.00 | 841 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 597.00 | 116 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 594.00 | | 101 226.00 | 31 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 842.00 | 15 181.00 | 11 497.00 | 4 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 842.00 | 15 181.00 | 11 497.00 | 4 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 539.00 | 119 539.00 | | 119 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VB T. V. A. | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 377.00 | 45 779.00 | 185 305.00 | 271 377.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 173.00 | | | 74 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 650.00 | 43 650.00 | | 43 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 739.00 | 59 579.00 | 160.00 | 59 739.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 774.00 | 212 176.00 | 185 305.00 | 437 774.00 |