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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 781.00 | 119 639.00 | 5 142.00 | 124 781.00 |
AH Fonds commercial | 54 587.00 | | 54 587.00 | 54 587.00 |
AN Terrains | 56 815.00 | | 56 815.00 | 56 815.00 |
AP Constructions | 1 079 490.00 | 158 175.00 | 921 315.00 | 1 079 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 907.00 | 427 031.00 | 38 877.00 | 465 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 273.00 | 930 438.00 | 102 835.00 | 1 033 273.00 |
AX Avances et acomptes | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 869.00 | | 67 869.00 | 67 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 627.00 | 1 635 283.00 | 1 250 344.00 | 2 885 627.00 |
BT Marchandises | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
BZ Autres créances | 96 301.00 | | 96 301.00 | 96 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 810 063.00 | | 1 810 063.00 | 1 810 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 193.00 | | 49 193.00 | 49 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 347.00 | 2 080.00 | 2 206 267.00 | 2 208 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 093 974.00 | 1 637 363.00 | 3 456 611.00 | 5 093 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 335.00 | 138 335.00 | | 138 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
DG Autres réserves | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DH Report à nouveau | 1 143.00 | 1 110.00 | | 1 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 171.00 | 316 497.00 | | 360 171.00 |
DL TOTAL (I) | 520 825.00 | 477 119.00 | | 520 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 809.00 | 1 002 812.00 | | 1 542 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 899.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 109.00 | 269 706.00 | | 131 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 582.00 | 253 827.00 | | 271 582.00 |
EA Autres dettes | 23 536.00 | 27 729.00 | | 23 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 966 751.00 | 228 835.00 | | 966 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 935 786.00 | 1 786 808.00 | | 2 935 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 611.00 | 2 263 927.00 | | 3 456 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 163.00 | 832 173.00 | | 1 465 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
FG Production vendue services | 2 827 207.00 | | 2 827 207.00 | 2 827 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 305.00 | | 2 827 305.00 | 2 827 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 834 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 080.00 | |
GE Autres charges | | | 13 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 048.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 931.00 | 118 656.00 | | 140 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 712.00 | 2 479 504.00 | | 2 835 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 541.00 | 2 163 006.00 | | 2 475 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 171.00 | 316 497.00 | | 360 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 594.00 | | 76 033.00 | 2 809 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 885 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 638 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 596.00 | | 12 773.00 | 166 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 576 177.00 | | 62 213.00 | 2 576 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 822.00 | | 1 047.00 | 66 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 868.00 | 155 415.00 | | 1 479 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 927.00 | 19 712.00 | | 99 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 941.00 | 135 703.00 | | 1 379 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 080.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 109.00 | 131 109.00 | | 131 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 040.00 | 118 040.00 | | 118 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 267.00 | 111 267.00 | | 111 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 966 751.00 | 966 751.00 | | 966 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 869.00 | | 67 869.00 | 67 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VC Groupe et associés | 88 992.00 | 88 992.00 | | 88 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945 809.00 | 72 186.00 | 200 311.00 | 945 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 000.00 | | 597 000.00 | 597 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 597 000.00 | | | 597 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 545.00 | | | 60 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 193.00 | 49 193.00 | | 49 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 442.00 | 147 573.00 | 67 869.00 | 215 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 935 786.00 | 1 465 163.00 | 797 311.00 | 2 935 786.00 |