| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 781.00 | 119 783.00 | 4 998.00 | 124 781.00 |
AH Fonds commercial | 54 587.00 | | 54 587.00 | 54 587.00 |
AN Terrains | 56 815.00 | | 56 815.00 | 56 815.00 |
AP Constructions | 1 079 490.00 | 230 177.00 | 849 313.00 | 1 079 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 373.00 | 442 511.00 | 35 861.00 | 478 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 596.00 | 966 380.00 | 211 216.00 | 1 177 596.00 |
AX Avances et acomptes | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 812.00 | | 69 812.00 | 69 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 894 767.00 | 1 758 852.00 | 2 135 915.00 | 3 894 767.00 |
BT Marchandises | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BZ Autres créances | 654 430.00 | | 654 430.00 | 654 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 347 426.00 | | 1 347 426.00 | 1 347 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 904.00 | | 40 904.00 | 40 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 334.00 | | 2 052 334.00 | 2 052 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 947 101.00 | 1 758 852.00 | 4 188 249.00 | 5 947 101.00 |
CU Autres participations | 849 067.00 | | 849 067.00 | 849 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 335.00 | 138 335.00 | | 138 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
DG Autres réserves | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DH Report à nouveau | 1 314.00 | 1 143.00 | | 1 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 998.00 | 360 171.00 | | 344 998.00 |
DK Provisions réglementées | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
DL TOTAL (I) | 512 703.00 | 520 825.00 | | 512 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 750.00 | 1 542 809.00 | | 1 477 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230 058.00 | | | 1 230 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 766.00 | 131 109.00 | | 220 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 096.00 | 271 582.00 | | 136 096.00 |
EA Autres dettes | 27 213.00 | 23 536.00 | | 27 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583 664.00 | 966 751.00 | | 583 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 675 547.00 | 2 935 786.00 | | 3 675 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 249.00 | 3 456 611.00 | | 4 188 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 241.00 | 1 465 163.00 | | 2 265 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 813 266.00 | | 2 813 266.00 | 2 813 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 266.00 | | 2 813 266.00 | 2 813 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 332.00 | 5 916.00 | | 7 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 961.00 | 13 049.00 | | 12 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 896.00 | | | -7 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 777.00 | 140 931.00 | | 132 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 201.00 | 2 835 712.00 | | 2 825 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 203.00 | 2 475 541.00 | | 2 480 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 998.00 | 360 171.00 | | 344 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 627.00 | | 1 009 140.00 | 2 885 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 894 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 796 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 368.00 | | | 179 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 638 390.00 | | 158 130.00 | 2 638 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 869.00 | | 851 010.00 | 67 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 283.00 | 123 569.00 | | 1 635 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 639.00 | 144.00 | | 119 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 644.00 | 123 425.00 | | 1 515 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 880.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 080.00 | 6 880.00 | 2 080.00 | 2 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 080.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 880.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 766.00 | 220 766.00 | | 220 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 899.00 | 70 899.00 | | 70 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583 664.00 | 583 664.00 | | 583 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 812.00 | | 69 812.00 | 69 812.00 |
UX Autres créances clients | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 620 644.00 | 620 644.00 | | 620 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880 750.00 | 67 444.00 | 272 444.00 | 880 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 000.00 | | 597 000.00 | 597 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 230 058.00 | 1 230 058.00 | | 1 230 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 848.00 | | | 64 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 846.00 | 703 034.00 | 69 812.00 | 772 846.00 |
VW T.V.A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 675 547.00 | 2 265 241.00 | 869 444.00 | 3 675 547.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 377.00 | 109 282.00 | | 96 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 733.00 | 164 406.00 | | 197 733.00 |
ST Autres comptes | 345 977.00 | 323 557.00 | | 345 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 346 741.00 | 307 527.00 | | 346 741.00 |
YT Sous‐traitance | 12 619.00 | 100 798.00 | | 12 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 662.00 | 9 788.00 | | 96 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 926.00 | 22 260.00 | | 10 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 303.00 | 131 542.00 | | 107 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168.00 | 11.00 | | 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
ZE Dividendes | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 999 732.00 | 906 076.00 | | 999 732.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |