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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 737.00 | 28 638.00 | 99.00 | 28 737.00 |
AP Constructions | 513 455.00 | 345 966.00 | 167 489.00 | 513 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 130.00 | 369 975.00 | 113 154.00 | 483 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 485.00 | 172 783.00 | 173 702.00 | 346 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 875.00 | 917 362.00 | 464 513.00 | 1 381 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 198.00 | 12 114.00 | 473 084.00 | 485 198.00 |
BN En cours de production de biens | 116 189.00 | | 116 189.00 | 116 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 798.00 | | 230 798.00 | 230 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 945.00 | | 74 945.00 | 74 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 061.00 | 345.00 | 157 716.00 | 158 061.00 |
BZ Autres créances | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
CF Disponibilités | 1 470 428.00 | | 1 470 428.00 | 1 470 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 951 531.00 | 12 459.00 | 2 939 072.00 | 2 951 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 333 406.00 | 929 821.00 | 3 403 585.00 | 4 333 406.00 |
CU Autres participations | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
DG Autres réserves | 1 932 162.00 | 1 783 231.00 | | 1 932 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 200.00 | 217 503.00 | | 362 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 216.00 | 3 831.00 | | 2 216.00 |
DK Provisions réglementées | 27 785.00 | 29 871.00 | | 27 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 820.00 | 2 092 894.00 | | 2 382 820.00 |
DP Provisions pour risques | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 541.00 | 59 838.00 | | 20 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 311.00 | 319 066.00 | | 324 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 731.00 | 485 823.00 | | 617 731.00 |
EA Autres dettes | 18 322.00 | 34 869.00 | | 18 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 201.00 | 900 891.00 | | 982 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 585.00 | 2 993 785.00 | | 3 403 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 014.00 | 880 364.00 | | 972 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 164.00 | | 22 164.00 | 22 164.00 |
FD Production vendue biens | 4 909 879.00 | | 4 909 879.00 | 4 909 879.00 |
FG Production vendue services | 273 484.00 | | 273 484.00 | 273 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 205 526.00 | | 5 205 526.00 | 5 205 526.00 |
FM Production stockée | | | 8 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 244 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 952 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 459.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 747 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 912.00 | 9 288.00 | | 14 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 615.00 | 1 588.00 | | 23 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 701.00 | 3 674.00 | | 25 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | 1 773.00 | | 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 733.00 | 1 773.00 | | 38 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 032.00 | 1 900.00 | | -13 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 457.00 | 71 749.00 | | 130 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 279 639.00 | 4 691 928.00 | | 5 279 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 917 439.00 | 4 474 426.00 | | 4 917 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 200.00 | 217 503.00 | | 362 200.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 134.00 | 96 521.00 | | 76 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 124.00 | | 83 211.00 | 1 402 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 459.00 | 1 381 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 459.00 | 1 343 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 737.00 | | | 28 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 344.00 | | 83 185.00 | 1 363 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 043.00 | | 26.00 | 10 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 475.00 | 81 347.00 | 103 459.00 | 939 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 837.00 | 801.00 | | 27 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 638.00 | 80 546.00 | 103 459.00 | 911 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 871.00 | | 2 086.00 | 29 871.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 564.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 839.00 | 12 114.00 | 10 839.00 | 10 839.00 |
6T Sur comptes clients | 345.00 | 345.00 | 345.00 | 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 184.00 | 12 459.00 | 11 184.00 | 11 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 055.00 | 51 023.00 | 13 270.00 | 41 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 459.00 | 11 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 564.00 | 2 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 311.00 | 324 311.00 | | 324 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 613.00 | 307 613.00 | | 307 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 966.00 | 215 966.00 | | 215 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 557.00 | 58 557.00 | | 58 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
UX Autres créances clients | 157 649.00 | 157 649.00 | | 157 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 527.00 | 10 340.00 | 10 187.00 | 20 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 368.00 | 191 974.00 | 394.00 | 192 368.00 |
VW T.V.A. | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 201.00 | 972 014.00 | 10 187.00 | 982 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 140.00 | 16 441.00 | | 31 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 904.00 | 30 166.00 | | 38 904.00 |
ST Autres comptes | 651 906.00 | 699 819.00 | | 651 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 649.00 | 26 214.00 | | 28 649.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 543.00 | 123 978.00 | | 95 543.00 |
YT Sous‐traitance | 6 974.00 | 1 145.00 | | 6 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 354 338.00 | 206 948.00 | | 354 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 308.00 | 20 620.00 | | 30 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 448.00 | 37 061.00 | | 61 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 993 123.00 | 868 497.00 | | 993 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 543 041.00 | 481 127.00 | | 543 041.00 |
ZE Dividendes | 68 572.00 | | | 68 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 080 771.00 | 964 292.00 | | 1 080 771.00 |