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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
AP Constructions | 513 455.00 | 362 642.00 | 150 813.00 | 513 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 281.00 | 402 572.00 | 88 709.00 | 491 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 673.00 | 159 385.00 | 173 288.00 | 332 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 494 350.00 | | 494 350.00 | 494 350.00 |
AX Avances et acomptes | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 391.00 | 953 336.00 | 982 055.00 | 1 935 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 646.00 | 10 575.00 | 491 071.00 | 501 646.00 |
BN En cours de production de biens | 91 147.00 | | 91 147.00 | 91 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 272 304.00 | | 272 304.00 | 272 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 945.00 | | 74 945.00 | 74 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 217.00 | | 269 217.00 | 269 217.00 |
BZ Autres créances | 85 671.00 | | 85 671.00 | 85 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 388 971.00 | | 1 388 971.00 | 1 388 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 099 683.00 | 10 575.00 | 3 089 108.00 | 3 099 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 035 074.00 | 963 911.00 | 4 071 163.00 | 5 035 074.00 |
CU Autres participations | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
DG Autres réserves | 2 122 933.00 | 1 932 162.00 | | 2 122 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 171.00 | 362 200.00 | | 388 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 601.00 | 2 216.00 | | 601.00 |
DK Provisions réglementées | 25 699.00 | 27 785.00 | | 25 699.00 |
DL TOTAL (I) | 2 595 862.00 | 2 382 820.00 | | 2 595 862.00 |
DP Provisions pour risques | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 521.00 | 20 541.00 | | 424 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308.00 | 1 295.00 | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 557.00 | 324 311.00 | | 476 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 366.00 | 617 731.00 | | 501 366.00 |
EA Autres dettes | 32 984.00 | 18 322.00 | | 32 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 737.00 | 982 201.00 | | 1 436 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 163.00 | 3 403 585.00 | | 4 071 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 880.00 | 972 014.00 | | 1 055 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
FD Production vendue biens | 4 582 142.00 | 149 325.00 | 4 731 467.00 | 4 582 142.00 |
FG Production vendue services | 221 229.00 | 1 851.00 | 223 080.00 | 221 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 831 385.00 | 151 176.00 | 4 982 561.00 | 4 831 385.00 |
FM Production stockée | | | 16 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 041 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 961 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 575.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 545 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 850.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 912.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 569.00 | 23 615.00 | | 8 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 650.00 | 2 086.00 | | 40 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 219.00 | 25 701.00 | | 49 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 169.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 564.00 | 38 733.00 | | 38 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 655.00 | -13 032.00 | | 10 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 719.00 | 130 457.00 | | 126 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 099 802.00 | 5 279 639.00 | | 5 099 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 711 631.00 | 4 917 439.00 | | 4 711 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 171.00 | 362 200.00 | | 388 171.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 719.00 | 76 134.00 | | 51 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 875.00 | | 595 924.00 | 1 381 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 409.00 | 1 935 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 409.00 | 1 896 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 737.00 | | | 28 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 069.00 | | 595 898.00 | 1 343 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 069.00 | | 26.00 | 10 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 362.00 | 78 382.00 | 42 409.00 | 917 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 638.00 | 99.00 | | 28 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 724.00 | 78 283.00 | 42 409.00 | 888 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 785.00 | | 2 086.00 | 27 785.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 564.00 | 38 564.00 | 38 564.00 | 38 564.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 114.00 | 10 575.00 | 12 114.00 | 12 114.00 |
6T Sur comptes clients | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 459.00 | 10 575.00 | 12 459.00 | 12 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 808.00 | 49 139.00 | 53 109.00 | 78 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 575.00 | 12 459.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 564.00 | 40 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 557.00 | 476 557.00 | | 476 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 260.00 | 318 260.00 | | 318 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 599.00 | 169 599.00 | | 169 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
UX Autres créances clients | 269 217.00 | 269 217.00 | | 269 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 63 045.00 | 63 045.00 | | 63 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 312.00 | 43 455.00 | 160 089.00 | 424 312.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 518.00 | | | 423 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 064.00 | 370 670.00 | 394.00 | 371 064.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 737.00 | 1 055 880.00 | 160 089.00 | 1 436 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 323.00 | 31 140.00 | | -1 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 786.00 | 38 904.00 | | 39 786.00 |
ST Autres comptes | 628 929.00 | 651 906.00 | | 628 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 132.00 | 28 649.00 | | 34 132.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 440.00 | 95 543.00 | | 50 440.00 |
YT Sous‐traitance | 6 234.00 | 6 974.00 | | 6 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182 537.00 | 354 338.00 | | 182 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 826.00 | 30 308.00 | | 13 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 503.00 | 61 448.00 | | 12 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 958 327.00 | 993 123.00 | | 958 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 531 901.00 | 543 041.00 | | 531 901.00 |
ZE Dividendes | 171 428.00 | | | 171 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 891 618.00 | 1 080 771.00 | | 891 618.00 |