| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 161.00 | 151 916.00 | 15 245.00 | 167 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 756 197.00 | 1 698 968.00 | 1 057 229.00 | 2 756 197.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 089.00 | 517 220.00 | 84 869.00 | 602 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 728 857.00 | 1 043 371.00 | 685 486.00 | 1 728 857.00 |
AX Avances et acomptes | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 156.00 | | 350 156.00 | 350 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 614 710.00 | 3 411 474.00 | 2 203 236.00 | 5 614 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 358.00 | | 75 358.00 | 75 358.00 |
BT Marchandises | 7 138 410.00 | 237 678.00 | 6 900 733.00 | 7 138 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 211 820.00 | | 1 211 820.00 | 1 211 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 145 622.00 | | 2 145 622.00 | 2 145 622.00 |
BZ Autres créances | 2 204 709.00 | | 2 204 709.00 | 2 204 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 552 420.00 | | 2 552 420.00 | 2 552 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805 365.00 | | 1 805 365.00 | 1 805 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 058 346.00 | 237 678.00 | 16 820 668.00 | 17 058 346.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 673 057.00 | 3 649 152.00 | 19 023 905.00 | 22 673 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349 683.00 | | | 349 683.00 |
CU Autres participations | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 067 640.00 | | | 8 067 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 917 209.00 | | | 1 917 209.00 |
DK Provisions réglementées | 279 900.00 | | | 279 900.00 |
DL TOTAL (I) | 10 374 749.00 | | | 10 374 749.00 |
DP Provisions pour risques | 225 428.00 | | | 225 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 428.00 | | | 225 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357 135.00 | | | 357 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 793 490.00 | | | 4 793 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 992 078.00 | | | 2 992 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 921.00 | | | 82 921.00 |
EA Autres dettes | 543 176.00 | | | 543 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 438 527.00 | | | 8 438 527.00 |
ED (V) | -14 800.00 | | | -14 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 023 905.00 | | | 19 023 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 438 527.00 | | | 8 438 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 719 692.00 | 449 782.00 | 55 169 475.00 | 54 719 692.00 |
FG Production vendue services | 13 610 419.00 | 8 592 035.00 | 22 202 455.00 | 13 610 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 330 112.00 | 9 041 818.00 | 77 371 929.00 | 68 330 112.00 |
FN Production immobilisée | | | 630 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 044 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 539 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -843 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 978 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 600 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 059 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 678.00 | |
GE Autres charges | | | 73 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 509 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 535 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122 733.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 992.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 809 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 345 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 789.00 | | | -1 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 268.00 | | | 45 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 318.00 | | | 271 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 405.00 | | | 214 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 233.00 | | | 486 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462 018.00 | | | -462 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 481.00 | | | 245 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 720 513.00 | | | 720 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 005 546.00 | | | 79 005 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 088 337.00 | | | 77 088 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 917 209.00 | | | 1 917 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 365 403.00 | | 933 344.00 | 5 365 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 360 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684 036.00 | 5 614 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660 554.00 | 2 923 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 972.00 | 2 330 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 894 856.00 | | 689 056.00 | 2 894 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110 880.00 | | 243 038.00 | 2 110 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 667.00 | | 1 250.00 | 359 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 057 296.00 | 1 032 704.00 | 678 526.00 | 3 057 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735 572.00 | 775 866.00 | 660 554.00 | 1 735 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 724.00 | 256 838.00 | 17 972.00 | 1 321 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 286 959.00 | 3 777.00 | 10 835.00 | 286 959.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 394.00 | 225 428.00 | 3 394.00 | 3 394.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 237 678.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 695 083.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 667.00 | | 45 667.00 | 45 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 667.00 | 237 678.00 | 45 667.00 | 45 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 020.00 | 466 883.00 | 59 897.00 | 336 020.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 793 490.00 | 4 793 490.00 | | 4 793 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 857 273.00 | 857 273.00 | | 857 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924 030.00 | 924 030.00 | | 924 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 921.00 | 82 921.00 | | 82 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 176.00 | 543 176.00 | | 543 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 156.00 | | 350 156.00 | 350 156.00 |
UX Autres créances clients | 2 145 622.00 | 2 145 622.00 | | 2 145 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 210.00 | | 60 210.00 | 60 210.00 |
VB T. V. A. | 247 292.00 | 247 292.00 | | 247 292.00 |
VC Groupe et associés | 818 164.00 | 818 164.00 | | 818 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 471 430.00 | 578 570.00 | 2 314 280.00 | 3 471 430.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258 997.00 | 258 997.00 | | 258 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
VP Divers | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 286.00 | 246 286.00 | | 246 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 215.00 | 858 215.00 | | 858 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805 365.00 | 1 805 365.00 | | 1 805 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 505 851.00 | 6 155 696.00 | 350 156.00 | 6 505 851.00 |
VW T.V.A. | 935 172.00 | 935 172.00 | | 935 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 438 527.00 | 8 438 527.00 | | 8 438 527.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | | | 210.00 |