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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 847.00 | 68 602.00 | 15 245.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 227 469.00 | 2 073 860.00 | 3 153 609.00 | 5 227 469.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 134.00 | 572 503.00 | 29 631.00 | 602 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 327 296.00 | 1 503 319.00 | 823 977.00 | 2 327 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 156.00 | | 350 156.00 | 350 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 406 428.00 | 4 227 284.00 | 11 179 144.00 | 15 406 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 452.00 | | 208 452.00 | 208 452.00 |
BT Marchandises | 7 539 365.00 | 3 525.00 | 7 535 840.00 | 7 539 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 164 466.00 | | 1 164 466.00 | 1 164 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 998 300.00 | 959 503.00 | 3 038 797.00 | 3 998 300.00 |
BZ Autres créances | 4 803 356.00 | | 4 803 356.00 | 4 803 356.00 |
CF Disponibilités | 4 171 447.00 | | 4 171 447.00 | 4 171 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312 834.00 | | 1 312 834.00 | 1 312 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 198 221.00 | 963 028.00 | 22 235 192.00 | 23 198 221.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 613 001.00 | 5 190 312.00 | 33 422 688.00 | 38 613 001.00 |
CU Autres participations | 6 809 002.00 | 9 000.00 | 6 800 002.00 | 6 809 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 908 213.00 | | | 11 908 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 446.00 | | | 267 446.00 |
DL TOTAL (I) | 12 285 659.00 | | | 12 285 659.00 |
DP Provisions pour risques | 37 552.00 | | | 37 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 552.00 | | | 37 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 832 156.00 | | | 3 832 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264 249.00 | | | 1 264 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 546 107.00 | | | 546 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 986 446.00 | | | 9 986 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 120 077.00 | | | 4 120 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 873.00 | | | 42 873.00 |
EA Autres dettes | 1 213 110.00 | | | 1 213 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 643.00 | | | 76 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 081 660.00 | | | 21 081 660.00 |
ED (V) | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 422 688.00 | | | 33 422 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 799 833.00 | | | 18 799 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 511 465.00 | | | 1 511 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 800 017.00 | 4 921 838.00 | 53 721 855.00 | 48 800 017.00 |
FG Production vendue services | 22 432 065.00 | 2 824 494.00 | 25 256 560.00 | 22 432 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 232 083.00 | 7 746 333.00 | 78 978 415.00 | 71 232 083.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 368 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 342 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 132 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 215 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 287 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 252 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 398 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 687 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 420.00 | |
GE Autres charges | | | 187 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 019 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -886 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 653 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 396 605.00 | | | 396 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395 896.00 | | | 395 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 653 196.00 | | | 1 653 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375 159.00 | | | 1 375 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400 159.00 | | | 1 400 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 037.00 | | | 253 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 373.00 | | | -123 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 649 250.00 | | | 83 649 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 381 804.00 | | | 83 381 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 446.00 | | | 267 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 446 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 393 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 984 196.00 | | 53 285.00 | 2 984 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 160 650.00 | 1 169 185.00 | 111 551.00 | 3 160 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253 093.00 | 892 869.00 | 3 500.00 | 1 253 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 907 558.00 | 276 316.00 | 108 051.00 | 1 907 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 081.00 | 33 352.00 | 8 881.00 | 13 081.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 186.00 | | 5 661.00 | 9 186.00 |
6T Sur comptes clients | 695 083.00 | 264 420.00 | | 695 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713 270.00 | 264 420.00 | 5 661.00 | 713 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 351.00 | 297 772.00 | 14 543.00 | 726 351.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 986 446.00 | 9 986 446.00 | | 9 986 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 255 330.00 | 1 255 330.00 | | 1 255 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789 845.00 | 789 845.00 | | 789 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 873.00 | 42 873.00 | | 42 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213 110.00 | 1 213 110.00 | | 1 213 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 643.00 | 76 643.00 | | 76 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 156.00 | | 350 156.00 | 350 156.00 |
UX Autres créances clients | 2 723 823.00 | 2 723 823.00 | | 2 723 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 274 477.00 | | 1 274 477.00 | 1 274 477.00 |
VB T. V. A. | 713 512.00 | 713 512.00 | | 713 512.00 |
VC Groupe et associés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 517 866.00 | 1 517 866.00 | | 1 517 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 314 290.00 | 578 570.00 | 1 735 720.00 | 2 314 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 264 249.00 | 1 264 249.00 | | 1 264 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 385 150.00 | 1 385 150.00 | | 1 385 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 927.00 | 341 927.00 | | 341 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927 071.00 | 1 927 071.00 | | 1 927 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312 834.00 | 1 312 834.00 | | 1 312 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 464 646.00 | 8 840 013.00 | 1 624 633.00 | 10 464 646.00 |
VW T.V.A. | 1 732 975.00 | 1 732 975.00 | | 1 732 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 535 553.00 | 18 799 833.00 | 1 735 720.00 | 20 535 553.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 235.00 | 32.00 | | 235.00 |