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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 844.00 | 15 158.00 | 7 686.00 | 22 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 803.00 | 58 144.00 | 33 660.00 | 91 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 795.00 | 73 301.00 | 47 493.00 | 120 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 948.00 | | 59 948.00 | 59 948.00 |
BN En cours de production de biens | 77 564.00 | | 77 564.00 | 77 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 311.00 | | 407 311.00 | 407 311.00 |
BZ Autres créances | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
CF Disponibilités | 79 060.00 | | 79 060.00 | 79 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 717.00 | | 637 717.00 | 637 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 512.00 | 73 301.00 | 685 211.00 | 758 512.00 |
CU Autres participations | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 250 440.00 | 238 428.00 | | 250 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 485.00 | 42 012.00 | | 77 485.00 |
DL TOTAL (I) | 336 175.00 | 288 690.00 | | 336 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 330.00 | 7 955.00 | | 25 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 829.00 | 44 023.00 | | 111 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 797.00 | 19 233.00 | | 76 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 397.00 | 33 331.00 | | 21 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 683.00 | 60 227.00 | | 113 683.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 035.00 | 182 770.00 | | 349 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 211.00 | 471 460.00 | | 685 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
FG Production vendue services | 954 927.00 | | 954 927.00 | 954 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 772.00 | | 956 772.00 | 956 772.00 |
FM Production stockée | | | -4 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 368.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 847.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 22 849.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 278.00 | 8 858.00 | | 23 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 986.00 | 818 773.00 | | 960 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 501.00 | 776 761.00 | | 883 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 485.00 | 42 012.00 | | 77 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 322.00 | 19 701.00 | | 113 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 229.00 | 120 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 229.00 | 114 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 596.00 | 18 280.00 | | 108 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 726.00 | 1 421.00 | | 4 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 163.00 | 12 368.00 | 12 229.00 | 73 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 163.00 | 12 368.00 | 12 229.00 | 73 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 407 311.00 | 407 311.00 | | 407 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 334.00 | 12 491.00 | 12 843.00 | 25 334.00 |
VI Groupe et associés | 111 829.00 | 111 829.00 | | 111 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 246.00 | 421 048.00 | 198.00 | 421 246.00 |
VW T.V.A. | 38 669.00 | 38 669.00 | | 38 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 242.00 | 259 399.00 | 12 843.00 | 272 242.00 |