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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 444.00 | 18 092.00 | 7 352.00 | 25 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 372.00 | 69 729.00 | 38 643.00 | 108 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 544.00 | 87 820.00 | 54 723.00 | 142 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 503.00 | | 92 503.00 | 92 503.00 |
BN En cours de production de biens | 147 588.00 | | 147 588.00 | 147 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 180.00 | | 259 180.00 | 259 180.00 |
BZ Autres créances | 26 662.00 | | 26 662.00 | 26 662.00 |
CF Disponibilités | 171 319.00 | | 171 319.00 | 171 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 115.00 | | 699 115.00 | 699 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 659.00 | 87 820.00 | 753 838.00 | 841 659.00 |
CU Autres participations | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 277 925.00 | 250 440.00 | | 277 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 633.00 | 77 485.00 | | 33 633.00 |
DL TOTAL (I) | 319 808.00 | 336 175.00 | | 319 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 565.00 | 25 330.00 | | 25 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 165.00 | 111 829.00 | | 120 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 962.00 | 76 797.00 | | 218 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 285.00 | 21 397.00 | | 25 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 053.00 | 113 683.00 | | 44 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 030.00 | 349 035.00 | | 434 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 838.00 | 685 211.00 | | 753 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 364.00 | 261 766.00 | | 204 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 795.00 | 21 749.00 | | 120 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 544.00 | | | 142 544.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 815.00 | | | 133 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 647.00 | 19 168.00 | | 114 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 148.00 | 2 580.00 | | 6 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 301.00 | 14 519.00 | | 73 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 301.00 | 14 519.00 | | 73 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
UX Autres créances clients | 259 180.00 | 259 180.00 | | 259 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VB T. V. A. | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 569.00 | 14 861.00 | 10 707.00 | 25 569.00 |
VI Groupe et associés | 120 165.00 | 120 165.00 | | 120 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 599.00 | 287 607.00 | 992.00 | 288 599.00 |
VW T.V.A. | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 072.00 | 204 364.00 | 10 707.00 | 215 072.00 |