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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 124.00 | 13 958.00 | 3 166.00 | 17 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 002.00 | 13 958.00 | 2 342 044.00 | 2 356 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BZ Autres créances | 2 330 578.00 | | 2 330 578.00 | 2 330 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 569.00 | | 80 569.00 | 80 569.00 |
CF Disponibilités | 242 161.00 | | 242 161.00 | 242 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 108.00 | | 2 700 108.00 | 2 700 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 056 109.00 | 13 958.00 | 5 042 152.00 | 5 056 109.00 |
CU Autres participations | 2 338 878.00 | | 2 338 878.00 | 2 338 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 124 000.00 | 2 124 000.00 | | 2 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 141.00 | 34 274.00 | | 54 141.00 |
DG Autres réserves | 1 505 339.00 | | | 1 505 339.00 |
DH Report à nouveau | | 1 197 874.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 002.00 | 397 332.00 | | 609 002.00 |
DL TOTAL (I) | 4 292 482.00 | 3 753 480.00 | | 4 292 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 644.00 | 497 463.00 | | 484 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 294.00 | 413 382.00 | | 162 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 17 320.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 523.00 | 50 377.00 | | 54 523.00 |
EA Autres dettes | 41 608.00 | 33 647.00 | | 41 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 670.00 | 1 012 189.00 | | 749 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 042 152.00 | 4 765 669.00 | | 5 042 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 835.00 | | 215 835.00 | 215 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 835.00 | | 215 835.00 | 215 835.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 711.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 769 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 1 554.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 1 554.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -1 554.00 | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 701.00 | 808 856.00 | | 986 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 698.00 | 411 523.00 | | 377 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 002.00 | 397 332.00 | | 609 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 316.00 | 10 617.00 | | 13 316.00 |