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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
AP Constructions | 80 837.00 | 2 571.00 | 78 266.00 | 80 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 911.00 | 15 176.00 | 735.00 | 15 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 116.00 | 17 747.00 | 2 581 369.00 | 2 599 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 113 207.00 | | 7 113 207.00 | 7 113 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
CF Disponibilités | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 141 608.00 | | 7 141 608.00 | 7 141 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 740 725.00 | 17 747.00 | 9 722 978.00 | 9 740 725.00 |
CU Autres participations | 2 493 385.00 | | 2 493 385.00 | 2 493 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 124 000.00 | 2 124 000.00 | | 2 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 590.00 | 54 140.00 | | 84 590.00 |
DG Autres réserves | 2 013 891.00 | 1 505 339.00 | | 2 013 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 452 357.00 | 609 002.00 | | 4 452 357.00 |
DL TOTAL (I) | 8 674 839.00 | 4 292 481.00 | | 8 674 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 850.00 | 484 644.00 | | 453 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 218.00 | 162 294.00 | | 148 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 050.00 | 6 600.00 | | 304 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 106.00 | 54 523.00 | | 52 106.00 |
EA Autres dettes | 89 913.00 | 41 608.00 | | 89 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 139.00 | 749 669.00 | | 1 048 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 722 978.00 | 5 042 151.00 | | 9 722 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 822 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 857 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 828 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 454 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | 205.00 | | 1 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 004.00 | 205.00 | | 2 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 004.00 | -205.00 | | -2 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 038 504.00 | 986 700.00 | | 5 038 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 147.00 | 377 698.00 | | 586 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 452 357.00 | 609 002.00 | | 4 452 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 666.00 | 13 316.00 | | 14 666.00 |