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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 493 661.00 | 5 478 456.00 | 4 015 205.00 | 9 493 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 512 261.00 | 5 478 456.00 | 4 033 805.00 | 9 512 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 722.00 | | 522 722.00 | 522 722.00 |
BZ Autres créances | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 243 000.00 | | 1 243 000.00 | 1 243 000.00 |
CF Disponibilités | 656 339.00 | | 656 339.00 | 656 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 237.00 | | 2 438 237.00 | 2 438 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 950 498.00 | 5 478 456.00 | 6 472 042.00 | 11 950 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 986 406.00 | | | 1 986 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 926.00 | | | 89 926.00 |
DG Autres réserves | 177 967.00 | | | 177 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 341.00 | | | 460 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 634.00 | | | 2 714 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 496 076.00 | | | 3 496 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 260.00 | | | 174 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 164.00 | | | 86 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 757 408.00 | | | 3 757 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 472 042.00 | | | 6 472 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 491.00 | | | 935 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 512 180.00 | 38 269.00 | | 9 512 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 188.00 | 9 512 260.00 | | 38 188.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 188.00 | 9 512 260.00 | | 38 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 512 180.00 | 38 269.00 | | 9 512 180.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 058 156.00 | 458 488.00 | 38 188.00 | 5 058 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 058 156.00 | 458 488.00 | 38 188.00 | 5 058 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 496 076.00 | 674 159.00 | 2 821 917.00 | 3 496 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 260.00 | 174 260.00 | | 174 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 067.00 | 85 067.00 | | 85 067.00 |
UX Autres créances clients | 522 721.00 | 522 721.00 | | 522 721.00 |
VB T. V. A. | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VI Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 593 622.00 | | | 593 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 898.00 | 538 898.00 | | 538 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 757 408.00 | 935 491.00 | 2 821 917.00 | 3 757 408.00 |