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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 206 763.00 | 5 641 385.00 | 3 565 378.00 | 9 206 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 213 663.00 | 5 641 385.00 | 3 572 278.00 | 9 213 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 188.00 | | 583 188.00 | 583 188.00 |
BZ Autres créances | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 127 000.00 | | 1 127 000.00 | 1 127 000.00 |
CF Disponibilités | 701 302.00 | | 701 302.00 | 701 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 479.00 | | 2 440 479.00 | 2 440 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 654 142.00 | 5 641 385.00 | 6 012 757.00 | 11 654 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 986 400.00 | | | 1 986 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 943.00 | | | 112 943.00 |
DG Autres réserves | 416 651.00 | | | 416 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 745.00 | | | 375 745.00 |
DL TOTAL (I) | 2 891 739.00 | | | 2 891 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 863 517.00 | | | 2 863 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 133.00 | | | 174 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 018.00 | | | 47 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 121 019.00 | | | 3 121 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 012 757.00 | | | 6 012 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 711.00 | | | 953 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 512 261.00 | | 172 251.00 | 9 512 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 849.00 | 9 213 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 849.00 | 9 213 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 512 261.00 | | 172 251.00 | 9 512 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 478 456.00 | 452 057.00 | 289 128.00 | 5 478 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 478 456.00 | 452 057.00 | 289 128.00 | 5 478 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 133.00 | 174 133.00 | | 174 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 018.00 | 47 018.00 | | 47 018.00 |
UX Autres créances clients | 583 188.00 | 583 188.00 | | 583 188.00 |
VB T. V. A. | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 863 517.00 | 696 209.00 | 2 167 308.00 | 2 863 517.00 |
VI Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 623 370.00 | | | 623 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 177.00 | 612 177.00 | | 612 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 121 019.00 | 953 711.00 | 2 167 308.00 | 3 121 019.00 |