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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 640.00 | 8 254.00 | 18 386.00 | 26 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 640.00 | 8 254.00 | 23 386.00 | 31 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BT Marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
CF Disponibilités | 49 384.00 | | 49 384.00 | 49 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 841.00 | | 65 841.00 | 65 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 481.00 | 8 254.00 | 89 227.00 | 97 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DH Report à nouveau | -42 843.00 | -30 287.00 | | -42 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 342.00 | -12 556.00 | | 33 342.00 |
DL TOTAL (I) | -4 982.00 | -38 324.00 | | -4 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 222.00 | 20 163.00 | | 18 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 925.00 | 625.00 | | 3 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 639.00 | 11 578.00 | | 11 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 056.00 | 26 609.00 | | 29 056.00 |
EA Autres dettes | 31 367.00 | 35 655.00 | | 31 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 209.00 | 94 630.00 | | 94 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 227.00 | 56 306.00 | | 89 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 920.00 | 78 499.00 | | 79 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 163.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
FG Production vendue services | 156 576.00 | | 156 576.00 | 156 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 024.00 | | 160 024.00 | 160 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 845.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 480.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 16 686.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 61.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 772.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 272.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 14 054.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 28 088.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | -22 815.00 | | -445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 529.00 | 225 501.00 | | 179 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 187.00 | 238 057.00 | | 146 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 342.00 | -12 556.00 | | 33 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 409.00 | 2 845.00 | | 5 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 409.00 | 2 845.00 | | 5 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 222.00 | 3 933.00 | 14 289.00 | 18 222.00 |
VI Groupe et associés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -17 582.00 | | | -17 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 776.00 | 13 776.00 | 5 000.00 | 18 776.00 |
VW T.V.A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 209.00 | 79 920.00 | 14 289.00 | 94 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131.00 | 394.00 | | 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 539.00 | 23 831.00 | | 12 539.00 |
ST Autres comptes | 15 264.00 | 23 879.00 | | 15 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 802.00 | 27 654.00 | | 26 802.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 51.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | 3 350.00 | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 791.00 | 3 744.00 | | 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 007.00 | 43 309.00 | | 32 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 532.00 | 14 797.00 | | 14 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 604.00 | 75 416.00 | | 54 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |