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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 318 105.00 | 2 205 016.00 | 113 089.00 | 2 318 105.00 |
AN Terrains | 1 373 522.00 | 980.00 | 1 372 542.00 | 1 373 522.00 |
AP Constructions | 5 132 244.00 | 2 096 083.00 | 3 036 161.00 | 5 132 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 997.00 | 61 499.00 | 124 498.00 | 185 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 486 798.00 | | 486 798.00 | 486 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 209 877.00 | 4 363 578.00 | 6 846 299.00 | 11 209 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
BZ Autres créances | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 013 312.00 | | 3 013 312.00 | 3 013 312.00 |
CF Disponibilités | 409 264.00 | | 409 264.00 | 409 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 466 300.00 | | 3 466 300.00 | 3 466 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 676 177.00 | 4 363 578.00 | 10 312 599.00 | 14 676 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 1 703 211.00 | | 1 703 211.00 | 1 703 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 795 365.00 | 4 399 891.00 | | 7 795 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 011.00 | 3 554 274.00 | | -80 011.00 |
DL TOTAL (I) | 8 705 354.00 | 8 944 165.00 | | 8 705 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 776.00 | 1 021 371.00 | | 1 153 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 199.00 | 308 366.00 | | 337 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 512.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 591.00 | 16 886.00 | | 15 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 678.00 | 67 577.00 | | 100 678.00 |
EA Autres dettes | | 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 607 244.00 | 1 416 304.00 | | 1 607 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 312 599.00 | 10 360 468.00 | | 10 312 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 439.00 | 712 300.00 | | 574 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756.00 | 1 267.00 | | 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 277.00 | | | 139 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 801.00 | |
FG Production vendue services | | | 791 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 793 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 331 100.00 | |
GE Autres charges | | | 39 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 295.00 | 4 466 017.00 | | 128 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 039.00 | 564 726.00 | | 50 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 256.00 | 3 901 290.00 | | 78 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 198.00 | 5 366 644.00 | | 1 045 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 209.00 | 1 812 371.00 | | 1 125 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 011.00 | 3 554 274.00 | | -80 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 786 920.00 | | 438 753.00 | 9 786 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 186.00 | 10 195 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 355 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 186.00 | 5 537 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 152.00 | 347 647.00 | 486 798.00 | 139 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 926 296.00 | 382 258.00 | 98 677.00 | 10 926 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302 699.00 | | | 2 302 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 032 478.00 | 331 100.00 | 4 363 578.00 | 4 032 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026 093.00 | 178 924.00 | 2 205 016.00 | 2 026 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 385.00 | 152 176.00 | 2 158 562.00 | 2 006 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 199.00 | 337 199.00 | | 337 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 557.00 | 50 557.00 | | 50 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 021.00 | 120 215.00 | 610 227.00 | 1 153 021.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 921.00 | | | 180 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 724.00 | 53 724.00 | | 53 724.00 |
VW T.V.A. | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 244.00 | 574 439.00 | 610 227.00 | 1 607 244.00 |