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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 611 574.00 | 1 876.00 | 1 609 699.00 | 1 611 574.00 |
AP Constructions | 7 090 913.00 | 2 273 551.00 | 4 817 362.00 | 7 090 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 102.00 | 79 047.00 | 124 055.00 | 203 102.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 608 800.00 | 2 354 473.00 | 8 254 327.00 | 10 608 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
BZ Autres créances | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 216 098.00 | | 2 216 098.00 | 2 216 098.00 |
CF Disponibilités | 403 994.00 | | 403 994.00 | 403 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 960.00 | | 2 654 960.00 | 2 654 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 263 760.00 | 2 354 473.00 | 10 909 287.00 | 13 263 760.00 |
CU Autres participations | 1 703 211.00 | | 1 703 211.00 | 1 703 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 557 354.00 | 7 795 365.00 | | 7 557 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252.00 | -80 011.00 | | 252.00 |
DL TOTAL (I) | 8 547 606.00 | 8 705 354.00 | | 8 547 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 994 955.00 | 1 153 776.00 | | 1 994 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 879.00 | 337 199.00 | | 321 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 679.00 | 15 591.00 | | 15 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 984.00 | 100 678.00 | | 26 984.00 |
EA Autres dettes | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 680.00 | 1 607 244.00 | | 2 361 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 909 287.00 | 10 312 599.00 | | 10 909 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 674.00 | 574 439.00 | | 617 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 756.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 276.00 | |
FG Production vendue services | | | 810 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 810 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 422.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 309 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 50 039.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | 78 256.00 | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 166.00 | 1 045 198.00 | | 1 025 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 914.00 | 1 125 209.00 | | 1 024 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252.00 | -80 011.00 | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 209 877.00 | | 3 157 906.00 | 11 209 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 703 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 021.00 | 3 755 962.00 | 10 608 800.00 | 3 021.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 318 105.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 021.00 | 1 427 857.00 | 8 905 589.00 | 3 021.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 318 105.00 | | | 2 318 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 178 561.00 | | 3 157 906.00 | 7 178 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713 211.00 | | | 1 713 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 363 578.00 | 309 000.00 | 2 318 105.00 | 4 363 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 205 016.00 | 113 089.00 | 2 318 105.00 | 2 205 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 158 562.00 | 195 911.00 | | 2 158 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 879.00 | 321 879.00 | | 321 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UX Autres créances clients | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 994 955.00 | 250 948.00 | 892 154.00 | 1 994 955.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 028 128.00 | | | 1 028 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 390.00 | | | 184 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VP Divers | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
VW T.V.A. | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 680.00 | 617 674.00 | 892 154.00 | 2 361 680.00 |