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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 944.00 | 76 811.00 | 4 133.00 | 80 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 065.00 | 78 436.00 | 43 629.00 | 122 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 563.00 | 155 248.00 | 284 315.00 | 439 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 904.00 | | 24 904.00 | 24 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 127.00 | | 33 127.00 | 33 127.00 |
BZ Autres créances | 35 189.00 | | 35 189.00 | 35 189.00 |
CF Disponibilités | 195 246.00 | | 195 246.00 | 195 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 861.00 | | 289 861.00 | 289 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 423.00 | 155 248.00 | 574 175.00 | 729 423.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 101 942.00 | 97 018.00 | | 101 942.00 |
DH Report à nouveau | | -66 935.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 923.00 | 71 860.00 | | 36 923.00 |
DL TOTAL (I) | 145 465.00 | 108 542.00 | | 145 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 105.00 | 304 226.00 | | 256 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 218.00 | 2 276.00 | | 22 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 119.00 | 52 948.00 | | 45 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 987.00 | 86 548.00 | | 104 987.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 965.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 710.00 | 446 962.00 | | 428 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 175.00 | 555 504.00 | | 574 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 951.00 | 11 297.00 | | 143 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 951.00 | 11 297.00 | | 143 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 119.00 | 45 119.00 | | 45 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 105.00 | 55 065.00 | 198 982.00 | 256 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 986.00 | 104 986.00 | | 104 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 711.00 | 69 711.00 | | 69 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 976.00 | 69 711.00 | 26 265.00 | 95 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 710.00 | 227 670.00 | 198 982.00 | 428 710.00 |