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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 944.00 | 80 046.00 | 898.00 | 80 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 065.00 | 86 809.00 | 35 256.00 | 122 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 266.00 | 166 855.00 | 268 411.00 | 435 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 305.00 | | 151 305.00 | 151 305.00 |
BZ Autres créances | 32 411.00 | | 32 411.00 | 32 411.00 |
CF Disponibilités | 53 305.00 | | 53 305.00 | 53 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 277.00 | | 272 277.00 | 272 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 543.00 | 166 855.00 | 540 688.00 | 707 543.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 138 865.00 | 101 942.00 | | 138 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 151.00 | 36 923.00 | | 31 151.00 |
DL TOTAL (I) | 176 616.00 | 145 465.00 | | 176 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 381.00 | 256 105.00 | | 201 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 227.00 | 22 218.00 | | 18 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 670.00 | 45 119.00 | | 52 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 329.00 | 104 987.00 | | 91 329.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 282.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 071.00 | 428 710.00 | | 364 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 688.00 | 574 175.00 | | 540 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 248.00 | 11 607.00 | | 155 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 248.00 | 11 607.00 | | 155 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 670.00 | 52 670.00 | | 52 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 330.00 | 91 330.00 | | 91 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 381.00 | 64 336.00 | 137 045.00 | 201 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 248.00 | 187 248.00 | | 187 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 217.00 | 187 248.00 | 21 969.00 | 209 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 071.00 | 227 026.00 | 137 045.00 | 364 071.00 |