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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
040 Immobilisations financières | 1 060 502.00 | | 1 060 502.00 | 1 060 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 061 861.00 | 1 359.00 | 1 060 502.00 | 1 061 861.00 |
072 Créances – Autres | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
084 Disponibilités | 150 056.00 | | 150 056.00 | 150 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 523.00 | | 162 523.00 | 162 523.00 |
110 Total général Actif | 1 224 384.00 | 1 359.00 | 1 223 025.00 | 1 224 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 052 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 337.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 183 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 223 025.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 322.00 | 6 423.00 | | 6 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 202.00 | 1 224.00 | | 1 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66.00 | 272.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 590.00 | 7 919.00 | | 7 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 590.00 | -7 919.00 | | -7 590.00 |
280 Produits financiers | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
290 Produits exceptionnels | | 72 185.00 | | |
294 Charges financières | 472.00 | 880.00 | | 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 376.00 | 60 386.00 | | 4 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 061 861.00 | | | 1 061 861.00 |