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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
040 Immobilisations financières | 1 060 502.00 | | 1 060 502.00 | 1 060 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 061 861.00 | 1 359.00 | 1 060 502.00 | 1 061 861.00 |
072 Créances – Autres | 95 389.00 | | 95 389.00 | 95 389.00 |
084 Disponibilités | 232 286.00 | | 232 286.00 | 232 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 858.00 | | 327 858.00 | 327 858.00 |
110 Total général Actif | 1 389 718.00 | 1 359.00 | 1 388 360.00 | 1 389 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 052 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 556.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 269 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 383 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 388 360.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 95 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 063.00 | 6 322.00 | | 7 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 341.00 | 1 202.00 | | 1 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 66.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 8 404.00 | 7 590.00 | | 8 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 404.00 | -7 590.00 | | -8 404.00 |
280 Produits financiers | 281 418.00 | 12 438.00 | | 281 418.00 |
294 Charges financières | 62.00 | 472.00 | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 269 953.00 | 4 376.00 | | 269 953.00 |