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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 437.00 | 4 362.00 | 4 074.00 | 8 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 999.00 | 31 910.00 | 101 090.00 | 132 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 141 436.00 | 36 272.00 | 105 164.00 | 141 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 119.00 | | 157 119.00 | 157 119.00 |
BZ Autres créances | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CF Disponibilités | 237 220.00 | | 237 220.00 | 237 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 745.00 | | 404 745.00 | 404 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 181.00 | 36 272.00 | 509 909.00 | 546 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 217 040.00 | 211 647.00 | | 217 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 975.00 | 5 394.00 | | 65 975.00 |
DL TOTAL (I) | 287 415.00 | 221 440.00 | | 287 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 135.00 | 4 894.00 | | 4 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 775.00 | 8 850.00 | | 8 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 600.00 | 3 769.00 | | 30 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 483.00 | 34 086.00 | | 120 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 493.00 | 51 599.00 | | 222 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 909.00 | 273 039.00 | | 509 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 47 755.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 785.00 | 24 487.00 | 3 000.00 | 14 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 785.00 | 24 487.00 | 3 000.00 | 14 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 483.00 | 120 483.00 | | 120 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
UX Autres créances clients | 157 119.00 | 157 119.00 | | 157 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 844.00 | 984.00 | 2 859.00 | 3 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 940.00 | | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 687.00 | 161 687.00 | | 161 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 493.00 | 219 634.00 | 2 859.00 | 222 493.00 |