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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 197.00 | 5 739.00 | 4 458.00 | 10 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 999.00 | 59 186.00 | 73 813.00 | 132 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 196.00 | 64 925.00 | 78 271.00 | 143 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
BN En cours de production de biens | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
BZ Autres créances | 25 986.00 | | 25 986.00 | 25 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 231 771.00 | | 231 771.00 | 231 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 660.00 | | 400 660.00 | 400 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 856.00 | 64 925.00 | 478 931.00 | 543 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 283 015.00 | 217 040.00 | | 283 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 843.00 | 65 975.00 | | 7 843.00 |
DL TOTAL (I) | 295 259.00 | 287 415.00 | | 295 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 286.00 | 4 135.00 | | 3 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 924.00 | 8 775.00 | | 8 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 684.00 | 30 600.00 | | 95 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 778.00 | 120 483.00 | | 75 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 672.00 | 222 493.00 | | 183 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 931.00 | 509 909.00 | | 478 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 843.00 | 219 634.00 | | 181 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | 292.00 | | 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 436.00 | | 1 760.00 | 141 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 436.00 | | 1 760.00 | 141 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 272.00 | 28 653.00 | 64 925.00 | 36 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 272.00 | 28 653.00 | 64 925.00 | 36 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 984.00 | | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 678.00 | 49 678.00 | | 49 678.00 |