| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 875.00 | 1 801.00 | 2 074.00 | 3 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 829 129.00 | 866 343.00 | 7 962 787.00 | 8 829 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 833 004.00 | 868 144.00 | 7 964 860.00 | 8 833 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 625 427.00 | | 625 427.00 | 625 427.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 430 470.00 | | 430 470.00 | 430 470.00 |
072 Créances – Autres | 247 531.00 | | 247 531.00 | 247 531.00 |
084 Disponibilités | 256 618.00 | | 256 618.00 | 256 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 070.00 | | 33 070.00 | 33 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 598 834.00 | | 1 598 834.00 | 1 598 834.00 |
110 Total général Actif | 10 431 839.00 | 868 144.00 | 9 563 695.00 | 10 431 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 720 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -544 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139 977.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 108 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 424 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 941 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 076 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 139 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 563 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 819 967.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 603 004.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 830 084.00 | | | 830 084.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 141 853.00 | | | 141 853.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 830 500.00 | | | 830 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 884 871.00 | | | 7 884 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 819 967.00 | | | 1 819 967.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 871 834.00 | | | 871 834.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 711.00 | | | -5 711.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 437 051.00 | | | 437 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 469 951.00 | | | 469 951.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |