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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 875.00 | 3 007.00 | 868.00 | 3 875.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 8 610 902.00 | 1 368 662.00 | 7 242 241.00 | 8 610 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 746.00 | 80 097.00 | 241 649.00 | 321 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 322.00 | 30 900.00 | 51 423.00 | 82 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 887.00 | | 49 887.00 | 49 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 188 732.00 | 1 482 665.00 | 7 706 067.00 | 9 188 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592 390.00 | | 592 390.00 | 592 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 533.00 | | 635 533.00 | 635 533.00 |
BZ Autres créances | 144 950.00 | | 144 950.00 | 144 950.00 |
CF Disponibilités | 334 307.00 | | 334 307.00 | 334 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 284.00 | | 32 284.00 | 32 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 689.00 | | 1 754 689.00 | 1 754 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 943 421.00 | 1 482 665.00 | 9 460 756.00 | 10 943 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 100.00 | | | 720 100.00 |
DH Report à nouveau | -404 472.00 | | | -404 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 201.00 | | | 248 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 529 713.00 | | | 1 529 713.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 542.00 | | | 2 093 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 425 803.00 | | | 6 425 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 009.00 | | | 200 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 408.00 | | | 579 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 994.00 | | | 161 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 367 214.00 | | | 7 367 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 460 756.00 | | | 9 460 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 775.00 | | | 1 711 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 400.00 | | | 241 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 833 004.00 | | 597 471.00 | 8 833 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 233 743.00 | 8 000.00 | 9 188 732.00 | 233 743.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 743.00 | 8 000.00 | 9 184 857.00 | 233 743.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 829 129.00 | | 597 471.00 | 8 829 129.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 233 743.00 | | | 233 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 144.00 | 616 782.00 | 2 261.00 | 868 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 801.00 | 1 206.00 | | 1 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 343.00 | 615 576.00 | 2 261.00 | 866 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 408.00 | 579 408.00 | | 579 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UX Autres créances clients | 635 533.00 | 635 533.00 | | 635 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 136 640.00 | 136 640.00 | | 136 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 047.00 | 241 047.00 | | 241 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 184 757.00 | 529 318.00 | 2 225 140.00 | 6 184 757.00 |
VI Groupe et associés | 200 009.00 | 200 009.00 | | 200 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 176 629.00 | | | 1 176 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 692 165.00 | | | 1 692 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 767.00 | 812 767.00 | | 812 767.00 |
VW T.V.A. | 147 255.00 | 147 255.00 | | 147 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 367 214.00 | 1 711 775.00 | 2 225 140.00 | 7 367 214.00 |