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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 077.00 | 11 121.00 | 41 956.00 | 53 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 777.00 | 10 827.00 | 14 949.00 | 25 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 677.00 | 6 731.00 | 8 945.00 | 15 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 932.00 | 28 680.00 | 68 251.00 | 96 932.00 |
BT Marchandises | 303 470.00 | | 303 470.00 | 303 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BZ Autres créances | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
CF Disponibilités | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 775.00 | | 347 775.00 | 347 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 708.00 | 28 680.00 | 416 027.00 | 444 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
DH Report à nouveau | | -78 063.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 605.00 | 99 573.00 | | 72 605.00 |
DL TOTAL (I) | 96 314.00 | 23 709.00 | | 96 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 073.00 | 42 137.00 | | 11 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 982.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 413.00 | 120 903.00 | | 150 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 012.00 | 81 949.00 | | 124 012.00 |
EA Autres dettes | 34 213.00 | | | 34 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 712.00 | 252 971.00 | | 319 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 027.00 | 276 681.00 | | 416 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 102.00 | 47 830.00 | | 49 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 932.00 | | | 96 932.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 077.00 | | | 53 077.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 455.00 | | | 41 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | 44 277.00 | | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 902.00 | 3 553.00 | | 37 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 555.00 | 10 125.00 | | 18 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 800.00 | 2 321.00 | | 8 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 755.00 | 7 803.00 | | 9 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 413.00 | 150 413.00 | | 150 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VC Groupe et associés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 422.00 | 21 022.00 | 2 400.00 | 23 422.00 |
VW T.V.A. | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 712.00 | 319 712.00 | | 319 712.00 |