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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 077.00 | 21 352.00 | 31 725.00 | 53 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 443.00 | 18 928.00 | 24 515.00 | 43 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 335.00 | 10 889.00 | 15 446.00 | 26 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 256.00 | 51 169.00 | 74 086.00 | 125 256.00 |
BT Marchandises | 395 455.00 | | 395 455.00 | 395 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
BZ Autres créances | 51 898.00 | | 51 898.00 | 51 898.00 |
CF Disponibilités | 117 072.00 | | 117 072.00 | 117 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 582 415.00 | | 582 415.00 | 582 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 671.00 | 51 169.00 | 656 502.00 | 707 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 94 114.00 | 21 509.00 | | 94 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 593.00 | 72 605.00 | | 116 593.00 |
DL TOTAL (I) | 212 908.00 | 96 314.00 | | 212 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 197.00 | 11 073.00 | | 60 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 479.00 | 150 413.00 | | 269 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 155.00 | 124 012.00 | | 96 155.00 |
EA Autres dettes | 17 761.00 | 34 213.00 | | 17 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 593.00 | 319 712.00 | | 443 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 502.00 | 416 027.00 | | 656 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 932.00 | 28 323.00 | | 96 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 256.00 | | | 125 256.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 077.00 | | | 53 077.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 778.00 | | | 69 778.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 077.00 | | | 53 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 455.00 | 28 323.00 | | 41 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 680.00 | 22 488.00 | | 28 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 121.00 | 10 231.00 | | 11 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 559.00 | 12 257.00 | | 17 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 479.00 | 269 479.00 | | 269 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VC Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 197.00 | 14 900.00 | 45 296.00 | 60 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 286.00 | 69 886.00 | 2 400.00 | 72 286.00 |
VW T.V.A. | 55 125.00 | 55 125.00 | | 55 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 593.00 | 398 297.00 | 45 296.00 | 443 593.00 |