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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 012.00 | 101 071.00 | 36 941.00 | 138 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 601.00 | 16 710.00 | 23 890.00 | 40 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 614.00 | 117 781.00 | 183 832.00 | 301 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
BT Marchandises | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BZ Autres créances | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 175 629.00 | | 175 629.00 | 175 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 020.00 | | 339 020.00 | 339 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 635.00 | 117 781.00 | 522 853.00 | 640 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 519.00 | | | 77 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 365.00 | | | 75 365.00 |
DL TOTAL (I) | 163 884.00 | | | 163 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 074.00 | | | 143 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 890.00 | | | 81 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 385.00 | | | 42 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 619.00 | | | 91 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 969.00 | | | 358 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 853.00 | | | 522 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 953.00 | | | 286 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 885.00 | | 16 030.00 | 294 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 301 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 178 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 585.00 | | 16 030.00 | 170 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 513.00 | 27 269.00 | 8 000.00 | 98 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 513.00 | 27 269.00 | 8 000.00 | 98 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 848.00 | 81 848.00 | | 81 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 074.00 | 71 059.00 | 72 016.00 | 143 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 256.00 | | | 54 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 554.00 | | | 33 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 619.00 | 91 619.00 | | 91 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 131.00 | 26 131.00 | 3 000.00 | 29 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 970.00 | 286 954.00 | 72 016.00 | 358 970.00 |