| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 253.00 | 122 196.00 | 45 057.00 | 167 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 487.00 | 25 237.00 | 16 250.00 | 41 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 741.00 | 147 433.00 | 184 308.00 | 331 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
BT Marchandises | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
BZ Autres créances | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | 6 668.00 | 123 331.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 135 941.00 | | 135 941.00 | 135 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 157.00 | 6 668.00 | 311 489.00 | 318 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 899.00 | 154 101.00 | 495 797.00 | 649 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 884.00 | | | 132 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 267.00 | | | 44 267.00 |
DL TOTAL (I) | 188 151.00 | | | 188 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 015.00 | | | 72 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 080.00 | | | 84 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 382.00 | | | 37 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 167.00 | | | 114 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 646.00 | | | 307 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 797.00 | | | 495 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 009.00 | | | 267 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 615.00 | | 30 127.00 | 301 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 615.00 | | 30 127.00 | 178 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 782.00 | 29 651.00 | 147 433.00 | 117 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 782.00 | 29 651.00 | 147 433.00 | 117 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 067.00 | 84 067.00 | | 84 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 016.00 | 31 379.00 | 40 637.00 | 72 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 059.00 | | | 71 059.00 |
VP Divers | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 168.00 | 114 168.00 | | 114 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 322.00 | 35 322.00 | 3 000.00 | 38 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 646.00 | 267 010.00 | 40 637.00 | 307 646.00 |