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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 693.00 | 12 342.00 | 60 350.00 | 72 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 502.00 | 9 924.00 | 167 578.00 | 177 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 370 195.00 | 22 266.00 | 347 929.00 | 370 195.00 |
BT Marchandises | 58 159.00 | | 58 159.00 | 58 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BZ Autres créances | 54 856.00 | | 54 856.00 | 54 856.00 |
CF Disponibilités | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 297.00 | | 127 297.00 | 127 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 492.00 | 22 266.00 | 475 225.00 | 497 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 512.00 | 7 500.00 | | 109 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 269.00 | 34 900.00 | | 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 361.00 | 38 869.00 | | -3 361.00 |
DL TOTAL (I) | 115 091.00 | 82 019.00 | | 115 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 887.00 | | | 261 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 637.00 | 39 215.00 | | 51 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 579.00 | 27 654.00 | | 28 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
EA Autres dettes | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 134.00 | 67 060.00 | | 360 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 225.00 | 149 079.00 | | 475 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 369.00 | | | 223 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 085.00 | | 381 479.00 | 8 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 369.00 | 370 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 869.00 | 250 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | | 261 479.00 | 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273.00 | 33 862.00 | 11 869.00 | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273.00 | 33 862.00 | 11 869.00 | 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 637.00 | 51 637.00 | | 51 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
UX Autres créances clients | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 548.00 | 38 179.00 | 154 638.00 | 261 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VP Divers | 54 856.00 | 54 856.00 | | 54 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 123.00 | 59 123.00 | | 59 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 134.00 | 136 765.00 | 154 638.00 | 360 134.00 |