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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 268.00 | 35 901.00 | 37 367.00 | 73 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 782.00 | 30 582.00 | 148 201.00 | 178 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 050.00 | 66 483.00 | 305 567.00 | 372 050.00 |
BT Marchandises | 56 813.00 | | 56 813.00 | 56 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 245.00 | 358.00 | 2 888.00 | 3 245.00 |
BZ Autres créances | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
CF Disponibilités | 75 818.00 | | 75 818.00 | 75 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 284.00 | 358.00 | 150 926.00 | 151 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 334.00 | 66 840.00 | 456 493.00 | 523 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 512.00 | 109 512.00 | | 109 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 269.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 091.00 | | | -3 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 268.00 | -3 361.00 | | 5 268.00 |
DL TOTAL (I) | 120 359.00 | 115 091.00 | | 120 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 758.00 | 261 887.00 | | 223 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 315.00 | 51 637.00 | | 60 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 855.00 | 28 579.00 | | 21 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 747.00 | | |
EA Autres dettes | 22 588.00 | 12 284.00 | | 22 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 135.00 | 360 134.00 | | 336 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 493.00 | 475 225.00 | | 456 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 195.00 | | 1 855.00 | 370 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 195.00 | | 1 855.00 | 250 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 266.00 | 44 216.00 | | 22 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 266.00 | 44 216.00 | | 22 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 315.00 | 60 315.00 | | 60 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
UX Autres créances clients | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 410.00 | 38 382.00 | 155 491.00 | 223 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 135.00 | 151 107.00 | 155 491.00 | 336 135.00 |