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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 491.00 | | 1 153 491.00 | 1 153 491.00 |
BZ Autres créances | 95 659.00 | | 95 659.00 | 95 659.00 |
CF Disponibilités | 389 312.00 | | 389 312.00 | 389 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 971.00 | | 484 971.00 | 484 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 462.00 | | 1 638 462.00 | 1 638 462.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 153 491.00 | | 1 153 491.00 | 1 153 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 463 350.00 | 208 582.00 | | 463 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 974.00 | 254 768.00 | | 198 974.00 |
DK Provisions réglementées | 15 874.00 | 11 475.00 | | 15 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 298.00 | 805 924.00 | | 1 009 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 967.00 | 506 610.00 | | 407 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 001.00 | 117 296.00 | | 218 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 750.00 | | 1 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298.00 | 936.00 | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 164.00 | 626 592.00 | | 629 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 462.00 | 1 432 516.00 | | 1 638 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 399.00 | -4 399.00 | | -4 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 141.00 | 269 983.00 | | 215 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 167.00 | 15 215.00 | | 16 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 974.00 | 254 767.00 | | 198 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 475.00 | 4 399.00 | | 11 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 475.00 | 4 399.00 | | 11 475.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 399.00 | | |