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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 491.00 | | 1 153 491.00 | 1 153 491.00 |
BZ Autres créances | 257 016.00 | | 257 016.00 | 257 016.00 |
CF Disponibilités | 276 982.00 | | 276 982.00 | 276 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 999.00 | | 533 999.00 | 533 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 490.00 | | 1 687 490.00 | 1 687 490.00 |
CU Autres participations | 1 153 491.00 | | 1 153 491.00 | 1 153 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 590 823.00 | 463 349.00 | | 590 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 267.00 | 198 974.00 | | 380 267.00 |
DK Provisions réglementées | 20 273.00 | 15 873.00 | | 20 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 464.00 | 1 009 297.00 | | 1 322 464.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 164.00 | 4 825.00 | | 3 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 002.00 | 407 967.00 | | 308 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 353.00 | 213 175.00 | | 51 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 897.00 | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608.00 | 1 298.00 | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 025.00 | 629 164.00 | | 365 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 490.00 | 1 638 461.00 | | 1 687 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 399.00 | -4 399.00 | | -4 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 403.00 | 215 141.00 | | 395 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 135.00 | 16 167.00 | | 15 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 268.00 | 198 974.00 | | 380 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 491.00 | | | 1 153 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 491.00 | | | 1 153 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 873.00 | 4 399.00 | | 15 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 873.00 | 4 399.00 | | 15 873.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VC Groupe et associés | 257 016.00 | 257 016.00 | | 257 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 002.00 | 308 002.00 | | 308 002.00 |
VI Groupe et associés | 51 353.00 | 51 353.00 | | 51 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 964.00 | | | 99 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 016.00 | 257 016.00 | | 257 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 025.00 | 365 025.00 | | 365 025.00 |